#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3億24百万円増加し、763億67百万円となりました。これは主に、自己株式の取得により3億31百万円、その他有価証券評価差額金が1億95百万円減少したものの、利益剰余金が5億67百万円、為替換算調整勘定が3億3百万円増加したことなどによります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、67億3百万円となり、前年同期に比べて11億4百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べて15億3百万円増加し、32億80百万円となりました。
主な資金の増加要因は、仕入債務の増加額の増加19億36百万円、法人税等の支払額の減少9億98百万円などであります。また主な資金の減少要因は、売上債権の減少額の増加22億15百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べて17億89百万円増加し、13億72百万円となりました。
主な資金の減少要因は、預け金の増加18億40百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べて4億67百万円増加し、18億94百万円となりました。
主な資金の減少要因は、自己株式の取得による支出の増加3億31百万円、配当金の支払額の増加1億36百万円などであります。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における研究開発に係る費用は総額4億32百万円ですが、当該金額には既存製品の改良、応用研究等に関する費用が含まれておりますので、「研究開発費等に係る会計基準」(企業会計審議会)に規定している「研究開発費」は2億42百万円です。
なお、当第2四半期連結累計期間におきまして、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2022/11/08 11:55