#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて14億59百万円増加し、800億33百万円となりました。これは主に、利益剰余金が6億16百万円、その他有価証券評価差額金が4億75百万円、為替換算調整勘定が3億円増加したことなどによります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、68億68百万円となり、前年同期に比べて1億65百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同期に比べて22億39百万円増加し、55億20百万円となりました。
収入の主な内訳は、売上債権の減少額54億43百万円、税金等調整前四半期純利益28億73百万円などであり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額17億8百万円、法人税等の支払額13億58百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同期に比べて15億88百万円増加し、29億61百万円となりました。
支出の主な内訳は、預け金の増加額26億円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前年同期に比べて4億17百万円減少し、14億77百万円となりました。
支出の主な内訳は、配当金の支払額14億29百万円などであります。
(4) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間における研究開発に係る費用は総額4億44百万円ですが、当該金額には既存製品の改良、応用研究等に関する費用が含まれておりますので、「研究開発費等に係る会計基準」(企業会計審議会)に規定している「研究開発費」は2億9百万円です。
なお、当第2四半期連結累計期間におきまして、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2023/11/09 13:34