#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 純資産
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて126億13百万円減少し、714億10百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が8億5百万円増加したものの、自己株式の取得により128億30百万円減少したことなどによります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間に比べて184億73百万円減少し、267億55百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べて77億92百万円増加し、30億54百万円となりました。
収入の主な要因は、税金等調整前中間純利益29億14百万円、利息及び配当金の受取額6億56百万円、減価償却費5億89百万円などであります。
支出の主な要因は、棚卸資産の増加額27億24百万円、法人税等の支払額17億55百万円、仕入債務の減少額15億82百万円などであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べて15億91百万円増加し、16億3百万円となりました。
支出の主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出19億47百万円などであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前中間連結会計期間に比べて138億64百万円増加し、154億70百万円となりました。
支出の主な要因は、自己株式の取得による支出128億30百万円、配当金の支払額26億9百万円などであります。
(4) 研究開発活動
当中間連結会計期間における研究開発に係る費用は総額4億7百万円ですが、当該金額には既存製品の改良、応用研究等に関する費用が含まれておりますので、「研究開発費等に係る会計基準」(企業会計審議会)に規定している「研究開発費」は1億67百万円です。
なお、当中間連結会計期間におきまして、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。2025/11/10 13:06