営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて60百万円余増加し2,822百万円余となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,085百万円余(前年同期は127百万円余)となりました。これは主に、仕入債務の減少983百万円余(前年同期は59百万円余の減少)があったものの、税金等調整前四半期純利益528百万円余(前年同期は430百万円余の利益)、減価償却費1,002百万円余(前年同期は947百万円余)の計上、売上債権の減少926百万円余(前年同期は440百万円余の減少)によるものであります。

2016/11/09 16:24