受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高等

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	193,825	千円	71,512	千円
手形債権流動化による譲渡高	1,429,318		2,299,021

2020/06/19 15:07

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形及び売掛金	275,244	千円	-	千円

2020/06/19 15:07

#3 未収入金に関する注記

※5 未収入金に含まれている手形債権流動化による受取手形譲渡代金は、次のとおりであります。

2020/06/19 15:07

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

その他の事業の売上高は、前年同期比1.8%減少の837百万円余となりました。
当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,475百万円余減少し17,423百万円余となりました。これは主に、現金及び預金が732百万円余、受取手形及び売掛金が897百万円余、それぞれ減少したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ466百万円余減少し12,008百万円余となりました。これは主に、投資有価証券が減少したことによるものであります。

2020/06/19 15:07

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金並びに未収入金は、顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、親会社の前田建設工業㈱が導入しているCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)借入金利相当での調達金利となっております。

2020/06/19 15:07