営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、5,133百万円余(前連結会計年度末は5,235百万円余)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,632百万円余(前年同期は837百万円余)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益568百万円余(前年同期は673百万円余)、減価償却費913百万円余(前年同期は965百万円余)の計上、売上債権の減少2,078百万円余(前年同期は911百万円余の減少)、たな卸資産の増加1,241百万円余(前年同期は717百万円余の増加)によるものであります。

2020/11/11 15:31