有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,479,400 | 1,398,976 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,766,181 | 2,042,887 | |||||||||
| 減損損失 | 734 | 7,009 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △33,051 | △27,121 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,310 | 33,480 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,420 | 57,623 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51,578 | △54,864 | |||||||||
| 支払利息 | 68,594 | 63,561 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3,138 | △958 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 5,188 | 8,619 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 577,265 | △1,224,088 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,272 | △701,239 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 295,124 | 86,773 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △874,272 | 279,843 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,678 | 13,522 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 42,679 | △48,464 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 106,933 | △96,120 | |||||||||
| その他 | 83,724 | △39,256 | |||||||||
| 小計 | 3,578,744 | 1,800,183 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 51,578 | 54,864 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68,898 | △63,409 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △614,790 | △442,206 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,946,634 | 1,349,431 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,836,223 | △1,725,098 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,135 | △22,001 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,261 | △17,659 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11,920 | △14,539 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,467 | 11,655 | |||||||||
| その他 | 961 | △6,742 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,867,886 | △1,774,385 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △23,243 | 1,272,904 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △355,506 | △498,472 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △2,694 | △1,655 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △123,679 | △190,733 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △349,267 | △366,967 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △112,364 | △112,315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △266,756 | 202,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,138 | 958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 808,853 | △221,235 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,174,948 | 2,983,801 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,983,801 | ※1 2,762,566 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
