有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,922,453 | 1,463,213 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,920,748 | 1,833,192 | |||||||||
| 減損損失 | 878 | 264 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41,280 | △27,147 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,470 | 70,270 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,450 | 660 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46,648 | 55,619 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △103,521 | △74,299 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 999 | 44,048 | |||||||||
| 支払利息 | 41,896 | 34,214 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,048 | △5,423 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7,797 | 7,795 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 897,425 | 196,349 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △222,126 | △644,246 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △68,781 | 162,455 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,678,825 | 577,433 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,878 | 94,706 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △21,672 | 23,647 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 57,011 | 75,438 | |||||||||
| その他 | 42,424 | 93,378 | |||||||||
| 小計 | 2,923,486 | 3,981,570 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 103,521 | 74,299 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41,636 | △33,995 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △531,590 | △591,207 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,453,781 | 3,430,666 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,745,117 | △2,415,227 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,853 | △6,228 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,498 | △12,475 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5,615 | △11,616 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,610 | 11,046 | |||||||||
| その他 | 11,928 | △11,826 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,782,545 | △2,446,328 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △331,474 | 685,554 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △872,186 | △871,124 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △124,300 | △22,224 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △219,922 | △159,385 | |||||||||
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △193,395 | △129,210 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △160,726 | △158,748 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,402,005 | △655,139 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,048 | 5,423 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △732,817 | 334,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,968,679 | 5,235,861 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,235,861 | ※1 5,570,484 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
