長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,191 | 2,945 |
| 減価償却費 | 610 | 749 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 1,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 182 | 182 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 15 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -893 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -73 | -80 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,806 | 3,163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,342 | -649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -740 | -1,060 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 52 |
| その他 | -298 | -202 |
| 小計 | 4,775 | 5,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 657 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,745 | -1,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,674 | 4,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 107 |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84 | 1,133 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,725 | 3,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,772 | -9,871 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,180 | 3,978 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| その他 | -18 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,010 | -2,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -924 | -650 |
| 配当金の支払額 | -521 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | -1,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -778 | 935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,965 | 2,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,186 | 4,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
