長府製作所（5946）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,945 | 2,580 |
| 減価償却費 | 749 | 750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,081 | 1,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 182 | 132 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -107 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -693 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -42 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 45 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,163 | 3,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -649 | -692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,060 | -917 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 52 | -4 |
| その他 | -202 | -367 |
| 小計 | 5,182 | 4,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 719 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,393 | -1,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,440 | 4,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,084 | 5,298 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,978 | 3,414 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,133 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -653 | -1,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,871 | -8,843 |
| 貸付けによる支出 | -48 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,338 | -2,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650 | -800 |
| 配当金の支払額 | -521 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,171 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 935 | 281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,295 | 4,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,231 | 3,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
