支払手形及び買掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形(期日現金を含む)の会計処理については、手形交換日及び出金日をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形(期日現金を含む)が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)
受取手形、売掛金及び契約資産	185百万円	123百万円
支払手形及び買掛金	290	148

2023/11/08 10:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ29億95百万円増加し、1,411億35百万円となりました。主な増減としましては、有価証券が93億38百万円増加し、投資有価証券が24億56百万円、現金及び預金が21億67百万円、受取手形、売掛金及び契約資産が17億87百万円減少しました。
負債は、前連結会計年度末に比べ2億35百万円減少し、93億25百万円となりました。主な増減としましては、支払手形及び買掛金が11億29百万円減少し、短期借入金が10億円増加しました。
純資産は、前連結会計年度末に比べ32億30百万円増加し、1,318億10百万円となりました。主な増減としましては、その他有価証券評価差額金が26億89百万円、利益剰余金が3億1百万円増加し、自己株式が2億74百万円減少しました。その結果、自己資本比率は93.4%となりました。

2023/11/08 10:07