四半期報告書-第64期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,271 | 1,341 |
| 減価償却費 | 705 | 709 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,021 | 995 |
| 製品補償損失引当金の増減額(△は減少) | △33 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 195 | 179 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △31 | △31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △555 | △592 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | - |
| 為替差損益(△は益) | 66 | △16 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △13 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,891 | 3,563 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △649 | △988 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △855 | △820 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △269 | △266 |
| その他 | 30 | △667 |
| 小計 | 4,784 | 3,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 633 |
| 利息の支払額 | △3 | △3 |
| 法人税等の支払額 | △102 | △793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,279 | 3,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | 2,495 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △344 | △506 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 23 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,422 | △5,370 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,463 | 588 |
| 貸付けによる支出 | △24 | △14 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,473 | △2,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △555 | △555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △956 | △555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,169 | △91 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,488 | 4,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,319 | ※ 3,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
