キッツ（6498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,372 | 1,523 |
| 減価償却費 | 724 | 673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -265 | -444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -75 |
| 支払利息 | 113 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,816 | -948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,340 | 393 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -103 | 109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48 | -541 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 677 | 236 |
| その他 | -27 | 147 |
| 小計 | -668 | 1,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 76 |
| 利息の支払額 | -119 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -1,179 | -520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,892 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -642 | -1,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | -34 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -252 | 1,393 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121 | -1,082 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -436 | -436 |
| その他 | 11 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,029 | -674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,707 | 8,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,678 | 4,961 |
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