短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

有利子負債の減少43億25百万円、配当金の支払17億42百万円、自己株式の取得19億50百万円等を行った結果、財務活動によるキャッシュ・フローは82億18百万円の資金の減少(前年同期は26億2百万円の減少)となりました。
(注)当社では短期の運転資金需要の発生に備え、当社取引銀行との間で総額40億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、当第3四半期連結会計期間末における当該借入金の残高はありません。
(4) 経営方針・経営戦略等

2019/02/13 13:10