四半期報告書-第108期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 33,720 | 26,475 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,209 | 19,771 |
| 電子記録債権 | 8,017 | 9,003 |
| 商品及び製品 | 9,238 | 11,440 |
| 仕掛品 | 5,593 | 6,678 |
| 原材料及び貯蔵品 | 7,405 | 8,619 |
| その他 | 1,706 | 1,816 |
| 貸倒引当金 | △127 | △116 |
| 流動資産合計 | 81,765 | 83,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 10,786 | 10,417 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 13,166 | 12,847 |
| 土地 | 10,249 | 9,881 |
| その他(純額) | 8,100 | 8,295 |
| 有形固定資産合計 | 42,303 | 41,441 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 395 | 348 |
| その他 | 5,816 | 4,618 |
| 無形固定資産合計 | 6,211 | 4,966 |
| 投資その他の資産 | ※ 10,401 | ※ 10,243 |
| 固定資産合計 | 58,916 | 56,652 |
| 資産合計 | 140,681 | 140,341 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 5,693 | 8,387 |
| 1年内償還予定の社債 | 474 | 10,474 |
| 短期借入金 | 6,979 | 988 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,733 | 2,598 |
| 未払法人税等 | 316 | 1,612 |
| 賞与引当金 | 1,321 | 1,382 |
| 役員賞与引当金 | 104 | 141 |
| その他 | 5,709 | 5,903 |
| 流動負債合計 | 23,332 | 31,489 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 31,192 | 20,717 |
| 長期借入金 | 6,888 | 5,202 |
| 役員退職慰労引当金 | 263 | 222 |
| 役員株式給付引当金 | 182 | 218 |
| 退職給付に係る負債 | 699 | 711 |
| 資産除去債務 | 417 | 424 |
| その他 | 2,538 | 2,307 |
| 固定負債合計 | 42,182 | 29,804 |
| 負債合計 | 65,514 | 61,293 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,207 | 21,207 |
| 資本剰余金 | 5,726 | 5,726 |
| 利益剰余金 | 47,925 | 50,581 |
| 自己株式 | △491 | △492 |
| 株主資本合計 | 74,367 | 77,023 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,478 | 1,564 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | - |
| 為替換算調整勘定 | △1,683 | △480 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 132 | 107 |
| その他の包括利益累計額合計 | △74 | 1,191 |
| 非支配株主持分 | 874 | 833 |
| 純資産合計 | 75,167 | 79,048 |
| 負債純資産合計 | 140,681 | 140,341 |
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