平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,089 | 3,091 |
減価償却費 | 597 | 586 |
のれん償却額 | -4 | -4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -270 | -269 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 161 | -78 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 218 | -7,952 |
受取利息及び受取配当金 | -565 | -735 |
支払利息 | 167 | 188 |
為替差損益(△は益) | -173 | -239 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -393 | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -97 | -1,700 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,514 | -11,696 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,526 | 1,870 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,381 | 1,855 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,908 | -12,297 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -11,199 | -3,636 |
その他 | -1,587 | 7,258 |
小計 | -25,336 | -23,762 |
利息及び配当金の受取額 | 718 | 1,216 |
利息の支払額 | -225 | -184 |
法人税等の支払額 | -272 | -800 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,116 | -23,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -896 | 2,114 |
有形固定資産の取得による支出 | -183 | -132 |
有形固定資産の売却による収入 | 795 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -167 | -164 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 1,212 | -1 |
その他 | -249 | -128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 510 | 1,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,700 | 3,006 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -961 | -1,365 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
配当金の支払額 | -383 | - |
その他 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51 | 1,637 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -937 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,584 | -21,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,119 | 85,407 |