キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,908 | 13,036 |
| 減価償却費 | 2,511 | 2,366 |
| 減損損失 | 1,101 | 584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,216 | -1,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 440 | 721 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -773 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,787 | -1,959 |
| 支払利息 | 870 | 750 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293 | -373 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 2,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,843 | -1,756 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 26,417 | 37,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,665 | 10,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,368 | 3,429 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,636 | -74,455 |
| その他 | -2,109 | 5,526 |
| 小計 | 28,712 | -3,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,154 | 3,417 |
| 利息の支払額 | -902 | -777 |
| 法人税等の支払額 | -5,702 | -8,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,260 | -8,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -830 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -681 | -1,011 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -535 | -3,135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 48 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,319 | -757 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 51 | 266 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | － |
| その他 | -180 | 363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,249 | -4,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750 | -175 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,720 | -6,837 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -603 | -661 |
| 配当金の支払額 | -576 | -1,729 |
| その他 | -136 | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,086 | -8,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -1,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,876 | -23,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,655 | 86,532 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86,532 | 61,461 |
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