キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,036 | 14,236 |
| 減価償却費 | 2,366 | 2,237 |
| 減損損失 | 584 | 1,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,234 | -617 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 721 | 954 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 193 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,959 | -1,071 |
| 支払利息 | 750 | 733 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -507 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -373 | 86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -198 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,516 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,756 | 9,008 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 37,371 | 4,281 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,396 | 5,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,429 | -9,581 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -74,455 | -13,394 |
| その他 | 5,526 | 329 |
| 小計 | -3,105 | 13,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,417 | 1,606 |
| 利息の支払額 | -777 | -731 |
| 法人税等の支払額 | -8,495 | -3,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,961 | 10,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,040 | 826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 791 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -1,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,135 | -524 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48 | 4 |
| 短期貸付けによる支出 | -757 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 266 | 718 |
| その他 | 363 | 498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,988 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -175 | 98 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 7,253 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,837 | -3,120 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -661 | -658 |
| 配当金の支払額 | -1,729 | -1,248 |
| その他 | -140 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,344 | 2,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,513 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,808 | 12,492 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,532 | 61,461 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,262 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61,461 | 73,954 |
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