東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,236 | 6,917 |
| 減価償却費 | 2,237 | 2,473 |
| 減損損失 | 1,212 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -617 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 954 | 162 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 28 | -227 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,071 | -531 |
| 支払利息 | 733 | 771 |
| 為替差損益（△は益） | -507 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 86 | -608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,008 | -4,013 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,281 | 2,950 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,970 | 3,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,581 | 6,064 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -13,394 | -1,512 |
| その他 | 329 | -1,069 |
| 小計 | 13,906 | 15,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,606 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -731 | -781 |
| 法人税等の支払額 | -3,974 | -4,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,807 | 11,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 826 | -841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | -542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -1,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -524 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 6 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,562 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 718 | 4,042 |
| その他 | 498 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98 | 2,426 |
| 長期借入れによる収入 | 7,253 | 7,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,120 | -4,673 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -658 | -580 |
| 配当金の支払額 | -1,248 | -864 |
| その他 | -80 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,242 | 3,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,492 | 13,383 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,461 | 73,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73,954 | 87,337 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
