東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,917 | 4,941 |
| 減価償却費 | 2,473 | 2,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 926 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 162 | -209 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -227 | 812 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 95 | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -575 |
| 支払利息 | 771 | 1,064 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | -43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -608 | -543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,013 | -3,848 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,950 | -6,923 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,722 | -5,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,064 | 7,835 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,512 | 9,892 |
| その他 | -1,069 | -2,385 |
| 小計 | 15,135 | 7,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 1,035 |
| 利息の支払額 | -781 | -1,043 |
| 法人税等の支払額 | -4,081 | -2,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,305 | 5,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -841 | 940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -1,595 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,157 | -1,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 33 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,562 | -1,737 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,042 | － |
| その他 | -97 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -2,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,426 | 3,557 |
| 長期借入れによる収入 | 7,600 | 13,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,673 | -14,063 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -580 | -565 |
| 配当金の支払額 | -864 | -959 |
| その他 | -85 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,822 | 102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -374 | -280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,383 | 3,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,954 | 87,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87,337 | 90,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
