キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,941 | 2,982 |
| 減価償却費 | 2,524 | 2,570 |
| のれん償却額 | 169 | 1,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 926 | 625 |
| 減損損失 | － | 79 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -209 | -179 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 812 | 2,918 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -95 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -575 | -1,238 |
| 支払利息 | 1,064 | 1,110 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | 34 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -543 | -690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | 661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,848 | -17,645 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,923 | -6,469 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,784 | -8,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,835 | 9,492 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,892 | -2,584 |
| その他 | -2,551 | -1,098 |
| 小計 | 7,762 | -16,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,035 | 1,456 |
| 利息の支払額 | -1,043 | -1,119 |
| 法人税等の支払額 | -2,044 | -2,537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,710 | -18,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 940 | 132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,595 | -689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 980 | 1,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -1,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397 | -1,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 39 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,737 | － |
| その他 | 407 | 730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,417 | -1,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,557 | -1,075 |
| 長期借入れによる収入 | 13,200 | 6,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,063 | -4,115 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -565 | -466 |
| 配当金の支払額 | -959 | -1,151 |
| その他 | -66 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102 | -532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -280 | 2,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,115 | -18,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,337 | 90,452 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90,452 | 71,675 |
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