東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,982 | 5,673 |
| 減価償却額 | 2,570 | 2,633 |
| のれん償却額 | 1,572 | 452 |
| 貸倒引当金の増減額 | 625 | -1,347 |
| 減損損失 | 79 | 1,289 |
| 退職給付引当金の増減額 | -179 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -454 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,918 | -1,150 |
| 受取利息及び配当金 | -1,238 | -1,033 |
| 支払利息 | 1,110 | 1,008 |
| 為替差損益 | 34 | -85 |
| 有形固定資産売却損益 | -607 | -242 |
| 持分法による投資損益 | -690 | -2,232 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,518 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -501 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 661 | 1 |
| 売上債権の増減額 | -17,645 | 7,475 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,469 | 13 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,319 | 9,573 |
| 仕入債務の増減額 | 9,492 | -6,215 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,584 | 10,307 |
| その他 | -1,097 | 2,945 |
| 小計 | -16,785 | 26,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,456 | 2,108 |
| 利息の支払額 | -1,119 | -1,018 |
| 法人税等の支払額 | -2,537 | -6,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,986 | 21,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 132 | 447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,185 | 311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -1,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,854 | -1,193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 578 |
| その他 | 730 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | -1,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,075 | -2,665 |
| 長期借入れによる収入 | 6,331 | 10,848 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,115 | -3,629 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -466 | -339 |
| 配当金の支払額 | -1,151 | -959 |
| その他 | -54 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532 | 3,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,123 | 2,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,983 | 25,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,675 | 96,934 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
