東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,673 | -21,989 |
| 減価償却費 | 2,633 | 2,489 |
| のれん償却額 | 452 | 1,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,347 | -1,363 |
| 減損損失 | 1,289 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -454 | 2,127 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | 409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,033 | -1,100 |
| 支払利息 | 1,008 | 740 |
| 為替差損益（△は益） | -85 | 584 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -242 | -6,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,232 | 19,712 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,518 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -501 | -20 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 1,613 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 子会社株式評価損 | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,475 | -13,986 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 13 | 529 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,573 | -1,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,215 | 29,353 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,307 | -14,039 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 103 | -685 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 508 |
| その他 | 2,842 | -2,659 |
| 小計 | 26,591 | -3,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,108 | 2,059 |
| 利息の支払額 | -1,018 | -767 |
| 法人税等の支払額 | -6,437 | -1,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,244 | -4,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 447 | -528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -756 | -575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 17,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,329 | -903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,193 | -274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 578 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -196 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 852 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -5,554 |
| その他 | 302 | -291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,638 | 9,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,665 | -2,608 |
| 長期借入れによる収入 | 10,848 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,629 | -11,877 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -339 | -243 |
| 配当金の支払額 | -959 | -1,342 |
| その他 | -88 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,167 | -14,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,486 | 2,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,259 | -6,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,934 | 90,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
