東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,989 | 8,697 |
| 減価償却費 | 2,489 | 1,532 |
| のれん償却額 | 1,686 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,363 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,127 | -1,020 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 409 | -2,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,100 | -893 |
| 支払利息 | 740 | 356 |
| 為替差損益（△は益） | 584 | -100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,157 | -2,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,712 | 8,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -1,442 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,613 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -880 |
| 子会社株式評価損 | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,986 | -17,637 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 529 | -21,300 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,738 | 2,154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,353 | 1,481 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -14,039 | 70,293 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -685 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 508 | -50 |
| その他 | -2,659 | 102 |
| 小計 | -3,952 | 44,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,059 | 2,782 |
| 利息の支払額 | -767 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -1,532 | -519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,192 | 46,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -528 | -512 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575 | -281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,022 | 4,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -903 | -581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -274 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 2,358 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,661 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -196 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 852 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,554 | -18,527 |
| その他 | -291 | -878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,587 | -11,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,608 | 532 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 6,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,877 | -6,059 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -243 | -55 |
| 配当金の支払額 | -1,342 | － |
| その他 | -69 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,341 | 1,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,473 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,472 | 33,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,462 | 124,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
