東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,541 | 1,866 |
| 減価償却費 | 1,183 | 1,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491 | -144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218 | -111 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -282 | 521 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -250 |
| 支払利息 | 343 | 492 |
| 為替差損益（△は益） | 173 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -291 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504 | 5,456 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,815 | -5,502 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,352 | -232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,843 | -8,101 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -14,122 | 11,063 |
| その他 | 7 | -1,745 |
| 小計 | 1,526 | 4,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 371 | 375 |
| 利息の支払額 | -354 | -480 |
| 法人税等の支払額 | -1,617 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74 | 3,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -220 | 607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216 | -518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593 | -359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 33 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,065 | － |
| その他 | -23 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,346 | 1,601 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,486 | -2,316 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -312 | -328 |
| 配当金の支払額 | -864 | -959 |
| その他 | -45 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -287 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708 | 2,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,954 | 73,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,246 | 89,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
