東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第58期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,866 | 1,561 |
| 減価償却費 | 1,120 | 1,198 |
| のれん償却額 | 92 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | 665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -111 | -206 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 521 | 1,380 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -73 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -431 |
| 支払利息 | 492 | 535 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -233 | -313 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -384 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,456 | -5,104 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -5,502 | -1,216 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -232 | -2,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,101 | -1,853 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,063 | -8,016 |
| その他 | -1,839 | -1,037 |
| 小計 | 4,096 | -14,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 546 |
| 利息の支払額 | -480 | -544 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,535 | -15,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 607 | -299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -518 | -276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -359 | -559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -277 | -1,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 32 |
| その他 | 51 | 861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -1,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,601 | -2,451 |
| 長期借入れによる収入 | 1,392 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,316 | -2,288 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -328 | -257 |
| 配当金の支払額 | -959 | -1,151 |
| その他 | -59 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670 | -6,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,470 | -23,258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,337 | 89,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,807 | 67,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
