東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,561 | -2,316 |
| 減価償却費 | 1,198 | 1,209 |
| のれん償却額 | 276 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 665 | -1,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -206 | -281 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,380 | 1,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -431 | -573 |
| 支払利息 | 535 | 489 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -313 | -939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,104 | 8,328 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,216 | -4,598 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,214 | 9,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,853 | -3,636 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,016 | 4,149 |
| その他 | -973 | 1,466 |
| 小計 | -14,711 | 13,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 546 | 1,219 |
| 利息の支払額 | -544 | -500 |
| 法人税等の支払額 | -738 | -3,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,447 | 9,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -299 | 448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276 | -339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -559 | -693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,777 | -293 |
| その他 | 1,300 | 151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,612 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,451 | -1,554 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,288 | -1,307 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -257 | -195 |
| 配当金の支払額 | -1,151 | -959 |
| その他 | -39 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,188 | -3,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,258 | 7,123 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,452 | 67,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,194 | 78,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
