東洋エンジニアリング（6330）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,316 | 2,696 |
| 減価償却額 | 1,209 | 1,383 |
| のれん償却額 | 210 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,193 | -1,021 |
| 退職給付引当金の増減額 | -281 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,045 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,365 | 312 |
| 受取利息及び配当金 | -573 | -548 |
| 支払利息 | 489 | 416 |
| 為替差損益 | -119 | 40 |
| 有形固定資産売却損益 | 2 | -122 |
| 持分法による投資損益 | -939 | -1,271 |
| 売上債権の増減額 | 8,328 | 10,109 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,598 | -6,564 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,532 | -328 |
| 仕入債務の増減額 | -3,636 | 5,286 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,149 | -11,864 |
| その他 | 1,464 | -1,195 |
| 小計 | 13,093 | -518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,219 | 824 |
| 利息の支払額 | -500 | -419 |
| 法人税等の支払額 | -3,887 | -1,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,925 | -1,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 448 | -910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -693 | -659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293 | -221 |
| その他 | 147 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726 | -1,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,554 | -3,464 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,307 | -1,633 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -131 |
| 配当金の支払額 | -959 | -575 |
| その他 | -50 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,057 | -5,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 982 | -763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,123 | -10,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,798 | 86,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
