#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ③ 流動負債
当連結会計年度における流動負債残高は、前連結会計年度に比べ1,702百万円増加し、9,827百万円となりました。これは主に、生産の増加により支払手形及び買掛金が増加したこと及び課税所得の増加により未払法人税等が増加したことによるものであります。
④ 固定負債
2014/06/27 13:08
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、余剰資金運用の一環として保有している複合金融商品(デリバティブ取引が組み込まれている債券)の発行体は信用度の高い金融機関ではありますが、発行体の信用リスク及び為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は最長で決算日後3年8ヶ月であります。このうち一部は金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
2014/06/27 13:08