キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 833 | -149 |
| 減価償却費 | 1,040 | 1,138 |
| のれん償却額 | 148 | 164 |
| 減損損失 | － | 104 |
| 事業整理損失 | － | 378 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 547 | 682 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | 73 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -55 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -35 |
| 支払利息 | 128 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 9 |
| 補助金収入 | － | -522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,365 | 492 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,778 | 351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221 | -2,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,253 | 1,395 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,436 | -1,577 |
| その他 | -20 | -588 |
| 小計 | -137 | 525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 44 |
| 利息の支払額 | -128 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -287 | -466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -261 | -1,531 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261 | 540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 408 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -298 | -2,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -44 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -756 | － |
| 貸付けによる支出 | -170 | -101 |
| その他 | 95 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -3,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,773 | 6,806 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,397 | -3,941 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 2,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,419 | -1,309 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -60 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -266 | -269 |
| その他 | -14 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544 | 3,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,058 | 408 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,652 | 5,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,593 | 8,210 |
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