6340 澁谷工業

6340
2024/04/16
時価
993億円
PER 予
13.02倍
2010年以降
赤字-122.11倍
(2010-2023年)
PBR
1.06倍
2010年以降
0.64-2.99倍
(2010-2023年)
配当 予
1.98%
ROE 予
8.11%
ROA 予
4.97%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月13日 10:27
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億6900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
6月期
連結
2Q2,328-2,693-1,641-365-3,12011,314
通期3,929-2,791-4,0171,138-4,48610,452
2016年
6月期
連結
2Q2,186-1,2791,804907-1,00413,135
通期12,382-3,768-7588,614-3,81618,113
2017年
6月期
連結
2Q-2,002-2,010-1,478-4,012-1,80912,792
通期7,457-3,976-3,2363,481-3,42618,503
2018年
6月期
連結
2Q45245-1,826290-78117,025
通期4,751-1,024-3,6173,727-1,92618,610
2019年
6月期
連結
2Q1,954-1,077-1,921877-1,02417,568
通期16,609-2,712-2,70613,897-4,77529,771
2020年
6月期
連結
2Q-481-3,239-451-3,720-3,57825,620
通期3,639-4,750-2,114-1,111-3,62126,552
2021年
6月期
連結
2Q1,786-443-1,5021,343-2,52226,358
通期14,319-2,605-3,03211,714-4,05335,292
2022年
6月期
連結
2Q4,217-582-1,7623,635-99737,224
通期12,798-3,565-3,0999,233-3,94841,792
2023年
6月期
連結
2Q4,497-8312,5243,666-1,10847,899
通期4,854-5,3281,215-474-5,82442,660
2024年
6月期
連結
2Q5,169-872-1,7354,297-61145,163
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年6月(連)
39億2900万
2016年6月(連) +215.14%
123億8200万
2017年6月(連) -39.78%
74億5700万
2018年6月(連) -36.29%
47億5100万
2019年6月(連) +249.59%
166億900万
2020年6月(連) -78.09%
36億3900万
2021年6月(連) +293.49%
143億1900万
2022年6月(連) -10.62%
127億9800万
2023年6月(連) -62.07%
48億5400万

投資活動によるCF#3

2015年6月(連)資金投入
-27億9100万
2016年6月(連)投入+35.01%
-37億6800万
2017年6月(連)投入+5.52%
-39億7600万
2018年6月(連)投入-74.25%
-10億2400万
2019年6月(連)投入+164.84%
-27億1200万
2020年6月(連)投入+75.15%
-47億5000万
2021年6月(連)投入-45.16%
-26億500万
2022年6月(連)投入+36.85%
-35億6500万
2023年6月(連)投入+49.45%
-53億2800万

財務活動によるCF#4

2015年6月(連)返済還元
-40億1700万
2016年6月(連)返済還元
-7億5800万
2017年6月(連)返済還元
-32億3600万
2018年6月(連)返済還元
-36億1700万
2019年6月(連)返済還元
-27億600万
2020年6月(連)返済還元
-21億1400万
2021年6月(連)返済還元
-30億3200万
2022年6月(連)返済還元
-30億9900万
2023年6月(連)資金調達
12億1500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年6月(連)
11億3800万
2016年6月(連) +656.94%
86億1400万
2017年6月(連) -59.59%
34億8100万
2018年6月(連) +7.07%
37億2700万
2019年6月(連) +272.87%
138億9700万
2020年6月(連) マイ転
-11億1100万
2021年6月(連) プラ転
117億1400万
2022年6月(連) -21.18%
92億3300万
2023年6月(連) マイ転
-4億7400万

設備投資#6#7*

2015年6月(連)
-44億8600万
2016年6月(連)減少-14.94%
-38億1600万
2017年6月(連)減少-10.22%
-34億2600万
2018年6月(連)減少-43.78%
-19億2600万
2019年6月(連)増加+147.92%
-47億7500万
2020年6月(連)減少-24.17%
-36億2100万
2021年6月(連)増加+11.93%
-40億5300万
2022年6月(連)減少-2.59%
-39億4800万
2023年6月(連)増加+47.52%
-58億2400万

現金等#8

2015年6月(連)
104億5200万
2016年6月(連) +73.3%
181億1300万
2017年6月(連) +2.15%
185億300万
2018年6月(連) +0.58%
186億1000万
2019年6月(連) +59.97%
297億7100万
2020年6月(連) -10.81%
265億5200万
2021年6月(連) +32.92%
352億9200万
2022年6月(連) +18.42%
417億9200万
2023年6月(連) +2.08%
426億6000万

営業CFマージン

2015年6月(連)
4.88%
2016年6月(連)
14.81%
2017年6月(連)
8.14%
2018年6月(連)
4.84%
2019年6月(連)
15.29%
2020年6月(連)
3.51%
2021年6月(連)
13.77%
2022年6月(連)
13.3%
2023年6月(連)
4.96%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/06、2016/06、2017/06、2018/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高