キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 2,328 | -2,693 | -1,641 | -365 | -3,120 | 11,314 | 通期 | 3,929 | -2,791 | -4,017 | 1,138 | -4,486 | 10,452 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 2,186 | -1,279 | 1,804 | 907 | -1,004 | 13,135 | 通期 | 12,382 | -3,768 | -758 | 8,614 | -3,816 | 18,113 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | -2,002 | -2,010 | -1,478 | -4,012 | -1,809 | 12,792 | 通期 | 7,457 | -3,976 | -3,236 | 3,481 | -3,426 | 18,503 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 45 | 245 | -1,826 | 290 | -781 | 17,025 | 通期 | 4,751 | -1,024 | -3,617 | 3,727 | -1,926 | 18,610 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 1,954 | -1,077 | -1,921 | 877 | -1,024 | 17,568 | 通期 | 16,609 | -2,712 | -2,706 | 13,897 | -4,775 | 29,771 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -481 | -3,239 | -451 | -3,720 | -3,578 | 25,620 | 通期 | 3,639 | -4,750 | -2,114 | -1,111 | -3,621 | 26,552 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,786 | -443 | -1,502 | 1,343 | -2,522 | 26,358 | 通期 | 14,319 | -2,605 | -3,032 | 11,714 | -4,053 | 35,292 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 4,217 | -582 | -1,762 | 3,635 | -997 | 37,224 | 通期 | 12,798 | -3,565 | -3,099 | 9,233 | -3,948 | 41,792 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 4,497 | -831 | 2,524 | 3,666 | -1,108 | 47,899 | 通期 | 4,854 | -5,328 | 1,215 | -474 | -5,824 | 42,660 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 5,169 | -872 | -1,735 | 4,297 | -611 | 45,163 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 11億3800万
- 2016年6月（連） +656.94%
- 86億1400万
- 2017年6月（連） -59.59%
- 34億8100万
- 2018年6月（連） +7.07%
- 37億2700万
- 2019年6月（連） +272.87%
- 138億9700万
- 2020年6月（連） マイ転
- -11億1100万
- 2021年6月（連） プラ転
- 117億1400万
- 2022年6月（連） -21.18%
- 92億3300万
- 2023年6月（連） マイ転
- -4億7400万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 4.88%
- 2016年6月（連）
- 14.81%
- 2017年6月（連）
- 8.14%
- 2018年6月（連）
- 4.84%
- 2019年6月（連）
- 15.29%
- 2020年6月（連）
- 3.51%
- 2021年6月（連）
- 13.77%
- 2022年6月（連）
- 13.3%
- 2023年6月（連）
- 4.96%