澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,599 | 4,844 |
| 減価償却費 | 1,469 | 1,435 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | 302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118 | -154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 286 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -41 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,438 | -2,252 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 321 | 4,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,273 | -2,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130 | 3,136 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6 | -517 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,874 | -1,848 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 301 | -1,160 |
| その他 | 746 | 497 |
| 小計 | 6,739 | 5,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 41 |
| 利息の支払額 | -12 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,260 | -351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,497 | 5,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -556 | -224 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 706 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -269 |
| その他 | -14 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831 | -872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -459 | -621 |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -1,105 |
| その他 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,524 | -1,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | -58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,107 | 2,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,899 | 45,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
