澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,844 | 7,421 |
| 減価償却費 | 1,435 | 1,436 |
| 負ののれん発生益 | -16 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -188 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 302 | 124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -154 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 28 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -45 | -13 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -41 |
| 支払利息 | 18 | 15 |
| 補助金収入 | － | -25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,252 | 1,429 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,101 | -2,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,616 | -2,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,136 | -1,014 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -517 | -730 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,848 | -1,923 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,160 | 933 |
| その他 | 497 | 472 |
| 小計 | 5,498 | 3,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 41 |
| 利息の支払額 | -19 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -351 | -3,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,169 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224 | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -3,523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -269 | － |
| 補助金の受取額 | － | 25 |
| その他 | 73 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -872 | -3,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -621 | -453 |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -1,657 |
| その他 | -8 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,735 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,503 | -5,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,163 | 41,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
