澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,421 | 5,748 |
| 減価償却費 | 1,436 | 1,625 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -88 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 124 | 116 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -27 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -116 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -60 |
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 補助金収入 | -25 | -424 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,429 | -3,606 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,161 | -267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,535 | -2,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,014 | -55 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -730 | 453 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,923 | -2,528 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 933 | 281 |
| その他 | 472 | 220 |
| 小計 | 3,203 | -1,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 53 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -3,072 | -2,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156 | -3,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -227 | -5,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 227 | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,523 | -3,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -89 |
| 補助金の受取額 | 25 | 424 |
| その他 | 3 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,562 | -7,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -453 | -453 |
| 配当金の支払額 | -1,657 | -1,382 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,114 | -1,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | 342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,572 | -13,014 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,322 | 32,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
