四半期報告書-第75期第2四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,776 | 2,599 |
| 減価償却費 | 1,214 | 1,469 |
| のれん償却額 | 68 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 24 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -30 |
| 支払利息 | 10 | 17 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,520 | 6,438 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -55 | 321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -910 | -3,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,802 | -130 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -401 | -6 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,521 | -1,874 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,586 | 301 |
| その他 | 525 | 746 |
| 小計 | 6,825 | 6,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 30 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -2,620 | -2,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,217 | 4,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -209 | -556 |
| 定期預金の払戻による収入 | 203 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -902 | -1,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 706 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -60 |
| その他 | 249 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643 | -459 |
| 配当金の支払額 | -1,106 | -1,105 |
| その他 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,762 | 2,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,932 | 6,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,792 | 47,899 |