四半期報告書-第74期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,632 | 5,776 |
| 減価償却費 | 1,189 | 1,214 |
| のれん償却額 | 68 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 61 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -23 |
| 支払利息 | 15 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,314 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 6,520 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,810 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,820 | -910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,458 | -1,802 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -497 | -401 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,549 | -2,521 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,260 | -1,586 |
| その他 | 683 | 546 |
| 小計 | 3,165 | 6,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 23 |
| 利息の支払額 | -17 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,395 | -2,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786 | 4,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -199 | -209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 194 | 203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -505 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,986 | 164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -95 |
| その他 | 602 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443 | -582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -660 | -643 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -829 | -1,106 |
| その他 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,502 | -1,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,292 | 37,224 |