四半期報告書-第73期第2四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,179 | 3,632 |
| 減価償却費 | 1,118 | 1,189 |
| のれん償却額 | 83 | 68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 77 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -56 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -29 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,632 | 5,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 171 | 2,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,166 | -4,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,056 | -1,458 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 159 | -497 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,449 | -2,549 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 166 | -1,260 |
| その他 | 377 | 683 |
| 小計 | 1,198 | 3,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 34 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,692 | -1,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -481 | 1,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185 | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 167 | 1,986 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,513 | -2,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -86 |
| その他 | 222 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,239 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -910 | -660 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -828 | -829 |
| その他 | -12 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -1,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,151 | -194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,620 | 26,358 |