四半期報告書-第72期第2四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,538 | 4,179 |
減価償却費 | 999 | 1,118 |
のれん償却額 | 90 | 83 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 73 | 77 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80 | 54 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -20 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -2 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -82 | -56 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -29 |
支払利息 | 25 | 19 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -59 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | -18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -548 | 3,632 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,041 | 171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,331 | -4,166 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,599 | -2,056 |
前渡金の増減額(△は増加) | -408 | 159 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -1,654 | -2,449 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -694 | 166 |
その他 | -6 | 377 |
小計 | 3,698 | 1,198 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 32 |
利息の支払額 | -25 | -18 |
法人税等の支払額 | -1,739 | -1,692 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954 | -481 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -181 | -190 |
定期預金の払戻による収入 | 175 | 185 |
投資有価証券の取得による支出 | -152 | -50 |
投資有価証券の売却による収入 | 17 | 167 |
有形固定資産の取得による支出 | -988 | -3,513 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -65 |
その他 | 86 | 222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -3,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 1,300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,082 | -910 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -829 | -828 |
その他 | -8 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,921 | -451 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,041 | -4,151 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,771 | 25,620 |