澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,538 | 4,179 |
| 減価償却費 | 999 | 1,118 |
| のれん償却額 | 90 | 83 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 73 | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -82 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -29 |
| 支払利息 | 25 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -548 | 3,632 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,041 | 171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,331 | -4,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,599 | -2,056 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -408 | 159 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,654 | -2,449 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -694 | 166 |
| その他 | -6 | 377 |
| 小計 | 3,698 | 1,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 32 |
| 利息の支払額 | -25 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,739 | -1,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954 | -481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181 | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -988 | -3,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -65 |
| その他 | 86 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -3,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,082 | -910 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -829 | -828 |
| その他 | -8 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,921 | -451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041 | -4,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,771 | 25,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
