四半期報告書-第71期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,978 | 4,538 |
減価償却費 | 1,006 | 999 |
のれん償却額 | 117 | 90 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 64 | 73 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 106 | 80 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 10 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | -82 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -22 |
支払利息 | 38 | 25 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -141 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 592 | -548 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,236 | 3,041 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,638 | -5,331 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,918 | 3,599 |
前渡金の増減額(△は増加) | 259 | -408 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -1,900 | -1,654 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 496 | -694 |
その他 | 400 | -6 |
小計 | 2,049 | 3,698 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 20 |
利息の支払額 | -37 | -25 |
法人税等の支払額 | -2,000 | -1,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 1,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -136 | -181 |
定期預金の払戻による収入 | 136 | 175 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,128 | -152 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,037 | 17 |
有形固定資産の取得による支出 | -669 | -988 |
有形固定資産の売却による収入 | 57 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -112 | -36 |
その他 | 61 | 86 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 245 | -1,077 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 300 | - |
短期借入金の返済による支出 | -300 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,265 | -1,082 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -552 | -829 |
その他 | -7 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | -1,921 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,477 | -1,041 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,610 | 17,568 |