澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,978 | 4,538 |
| 減価償却費 | 1,006 | 999 |
| のれん償却額 | 117 | 90 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 64 | 73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 10 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -22 |
| 支払利息 | 38 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -141 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592 | -548 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,236 | 3,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,638 | -5,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,918 | 3,599 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 259 | -408 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,900 | -1,654 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 496 | -694 |
| その他 | 400 | -6 |
| 小計 | 2,049 | 3,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 20 |
| 利息の支払額 | -37 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -2,000 | -1,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45 | 1,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,128 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,037 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -669 | -988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -36 |
| その他 | 61 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245 | -1,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,265 | -1,082 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -552 | -829 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | -1,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,477 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,610 | 17,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
