四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年2月13日 10:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年7月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,265 | 3,978 |
| 減価償却費 | 918 | 1,006 |
| のれん償却額 | 143 | 117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 65 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -35 |
| 支払利息 | 50 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440 | 592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,334 | -1,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,740 | -3,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553 | 1,918 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 329 | 259 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,197 | -1,900 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,320 | 496 |
| その他 | 317 | 400 |
| 小計 | -832 | 2,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 34 |
| 利息の支払額 | -50 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,156 | -2,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,002 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -903 | -3,128 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 708 | 4,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,778 | -669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -112 |
| その他 | -7 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,010 | 245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 349 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -489 | -300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053 | -1,265 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -276 | -552 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,478 | -1,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,320 | -1,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,792 | 17,025 |
