四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月13日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,677 | 3,265 |
| 減価償却費 | 961 | 918 |
| のれん償却額 | 143 | 143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 78 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -39 |
| 支払利息 | 62 | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,267 | -440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -452 | 1,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,627 | -3,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271 | 553 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 555 | 329 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,535 | -2,197 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -418 | -1,320 |
| その他 | 493 | 317 |
| 小計 | 2,864 | -832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 37 |
| 利息の支払額 | -56 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -651 | -1,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,186 | -2,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -148 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -643 | -903 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | 708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -980 | -1,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -31 |
| その他 | -19 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,279 | -2,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,590 | 349 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,810 | -489 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,289 | -1,053 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -276 | -276 |
| その他 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,804 | -1,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,683 | -5,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,135 | 12,792 |
