澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年7月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,348 | 1,677 |
| 減価償却費 | 1,049 | 961 |
| のれん償却額 | 147 | 143 |
| 減損損失 | 207 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 113 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 98 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -33 |
| 支払利息 | 83 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,431 | 6,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 874 | -452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,321 | -3,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 928 | -271 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -280 | 555 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,784 | -2,535 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -176 | -418 |
| その他 | 406 | 493 |
| 小計 | 3,957 | 2,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 30 |
| 利息の支払額 | -80 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -1,582 | -651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,328 | 2,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -148 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153 | 148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -486 | -643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 865 | 388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,085 | -980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -24 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 補助金の受取額 | 77 | － |
| その他 | -36 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | -1,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,799 | 3,590 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,040 | -3,810 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115 | -1,289 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -276 | -276 |
| その他 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,641 | 1,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,863 | 2,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,314 | 13,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
