四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:24
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,348 | 1,677 |
減価償却費 | 1,049 | 961 |
のれん償却額 | 147 | 143 |
減損損失 | 207 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 113 | 83 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -37 | 11 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | -2 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 98 | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -33 |
支払利息 | 83 | 62 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -107 | -99 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,431 | 6,267 |
前受金の増減額(△は減少) | 874 | -452 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,321 | -3,627 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 928 | -271 |
前渡金の増減額(△は増加) | -280 | 555 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -1,784 | -2,535 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -176 | -418 |
その他 | 406 | 493 |
小計 | 3,957 | 2,864 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 30 |
利息の支払額 | -80 | -56 |
法人税等の支払額 | -1,582 | -651 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,328 | 2,186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -155 | -148 |
定期預金の払戻による収入 | 153 | 148 |
投資有価証券の取得による支出 | -486 | -643 |
投資有価証券の売却による収入 | 865 | 388 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,085 | -980 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -35 | -24 |
子会社株式の取得による支出 | -3 | - |
補助金の受取額 | 77 | - |
その他 | -36 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | -1,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 3,799 | 3,590 |
短期借入金の返済による支出 | -4,040 | -3,810 |
長期借入れによる収入 | - | 3,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,115 | -1,289 |
自己株式の増減額(△は増加) | | |
配当金の支払額 | -276 | -276 |
その他 | -7 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,641 | 1,804 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,863 | 2,683 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,314 | 13,135 |