四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年2月12日 11:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,789 | 1,348 |
減価償却費 | 808 | 1,049 |
のれん償却額 | 153 | 147 |
減損損失 | 326 | 207 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 224 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 113 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | -37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | | 20 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 36 | 98 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -38 |
支払利息 | 84 | 83 |
持分法による投資損益(△は益) | -2 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -647 | -107 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,437 | 4,431 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,387 | 874 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,378 | -3,321 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,249 | 928 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,039 | -280 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -1,959 | -1,784 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -542 | -176 |
その他 | 250 | 406 |
小計 | 3,107 | 3,957 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
利息の支払額 | -88 | -80 |
法人税等の支払額 | -1,758 | -1,582 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294 | 2,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -231 | -155 |
定期預金の払戻による収入 | 228 | 153 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,453 | -486 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,823 | 865 |
有形固定資産の取得による支出 | -907 | -3,085 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 12 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -35 |
子会社株式の取得による支出 | | -3 |
補助金の受取額 | 114 | 77 |
その他 | -13 | -36 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -2,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 4,290 | 3,799 |
短期借入金の返済による支出 | -4,876 | -4,040 |
長期借入れによる収入 | 2,600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,282 | -1,115 |
社債の償還による支出 | -30 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -138 | -276 |
その他 | -8 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 552 | -1,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,466 | -1,863 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,485 | 11,314 |