澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 11:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年7月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,789 | 1,348 |
| 減価償却費 | 808 | 1,049 |
| のれん償却額 | 153 | 147 |
| 減損損失 | 326 | 207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 224 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 113 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -38 |
| 支払利息 | 84 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -647 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,437 | 4,431 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,387 | 874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,378 | -3,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,249 | 928 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,039 | -280 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,959 | -1,784 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -542 | -176 |
| その他 | 250 | 406 |
| 小計 | 3,107 | 3,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
| 利息の支払額 | -88 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -1,758 | -1,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294 | 2,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -231 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228 | 153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,453 | -486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,823 | 865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -907 | -3,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -35 |
| 子会社株式の取得による支出 | | -3 |
| 補助金の受取額 | 114 | 77 |
| その他 | -13 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447 | -2,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,290 | 3,799 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,876 | -4,040 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,282 | -1,115 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -138 | -276 |
| その他 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,466 | -1,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,485 | 11,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
