澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 11:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年7月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 632 | 1,789 |
| 減価償却費 | 829 | 808 |
| 減損損失 | － | 326 |
| のれん償却額 | 186 | 153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 445 | 224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -172 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -36 |
| 支払利息 | 98 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -647 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,944 | 4,437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,741 | 2,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,324 | -4,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,908 | 1,249 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -428 | -1,039 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,608 | -1,959 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -362 | -542 |
| その他 | 278 | 250 |
| 小計 | 2,271 | 3,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 33 |
| 利息の支払額 | -95 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -371 | -1,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838 | 1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 197 | 228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -27 |
| 子会社株式の取得による支出 | -415 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 1,823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 294 | － |
| 補助金の受取額 | 114 | 114 |
| その他 | 3 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,027 | 4,290 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,210 | -4,876 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,148 | -1,282 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809 | 552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214 | 1,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,328 | 8,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,543 | 12,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
