四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年2月13日 11:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前四半期純利益 | 632 | 1,789 |
減価償却費 | 829 | 808 |
減損損失 | - | 326 |
のれん償却額 | 186 | 153 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 445 | 224 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -19 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -172 | 36 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -36 |
支払利息 | 98 | 84 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | -647 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,944 | 4,437 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,741 | 2,387 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,324 | -4,378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,908 | 1,249 |
前渡金の増減額(△は増加) | -428 | -1,039 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -1,608 | -1,959 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -362 | -542 |
その他 | 278 | 250 |
小計 | 2,271 | 3,107 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 33 |
利息の支払額 | -95 | -88 |
法人税等の支払額 | -371 | -1,758 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838 | 1,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -136 | -231 |
定期預金の払戻による収入 | 197 | 228 |
無形固定資産の取得による支出 | -105 | -27 |
子会社株式の取得による支出 | -415 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -907 |
有形固定資産の売却による収入 | 134 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1,453 |
投資有価証券の売却による収入 | 77 | 1,823 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 294 | - |
補助金の受取額 | 114 | 114 |
その他 | 3 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -447 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 5,027 | 4,290 |
短期借入金の返済による支出 | -5,210 | -4,876 |
長期借入れによる収入 | 700 | 2,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,148 | -1,282 |
社債の償還による支出 | -30 | -30 |
自己株式の増減額(△は増加) | 0 | -1 |
配当金の支払額 | -138 | -138 |
その他 | -9 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -809 | 552 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214 | 1,466 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,328 | 8,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,543 | 12,485 |