キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年7月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -12 | 632 |
| 減価償却費 | 781 | 829 |
| のれん償却額 | 109 | 186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 311 | 445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -1 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -39 |
| 支払利息 | 83 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,295 | 5,944 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 381 | 1,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,212 | -1,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,443 | -3,908 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4 | -428 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,775 | -1,608 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 428 | -362 |
| その他 | 346 | 278 |
| 小計 | 1,231 | 2,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 35 |
| 利息の支払額 | -80 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -170 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011 | 1,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -136 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 736 | 197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -105 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 77 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 160 | 294 |
| 補助金の受取額 | 185 | 114 |
| その他 | -28 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,530 | 5,027 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,576 | -5,210 |
| 長期借入れによる収入 | 12 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -871 | -1,148 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 |
| その他 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137 | 214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,721 | 5,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,583 | 8,543 |
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