澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第64期第2四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,300 | -12 |
| 減価償却費 | 707 | 781 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 事業整理損失 | 378 | － |
| のれん償却額 | 109 | 109 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 70 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 367 | 311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -28 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 105 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -32 |
| 支払利息 | 88 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,870 | 2,295 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22 | 381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,650 | -3,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | 1,443 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -1,565 | -1,775 |
| その他 | -308 | 770 |
| 小計 | 35 | 1,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 29 |
| 利息の支払額 | -82 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -261 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274 | 1,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -301 | -136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470 | 736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -45 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136 | -926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 160 |
| 補助金の受取額 | － | 185 |
| その他 | -35 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -968 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,291 | 5,530 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,760 | -5,576 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 12 |
| 長期借入金の返済による支出 | -844 | -871 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -134 | -138 |
| その他 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,161 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 900 | -137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,801 | 8,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,702 | 5,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
