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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年7月1日至 2009年12月31日	自 2010年7月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	119	-1,300
減価償却費	659	707
のれん償却額	97	109
減損損失	－	9
事業整理損失	－	378
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	70
退職給付引当金の増減額（△は減少）	134	367
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	7	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	14	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-78	1
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	105
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	-54	－
受取利息及び受取配当金	-26	-27
支払利息	86	88
持分法による投資損益（△は益）	2	-2
投資有価証券売却損益（△は益）	-18	3
投資有価証券評価損益（△は益）	51	10
売上債権の増減額（△は増加）	-2,604	3,870
前受金の増減額（△は減少）	1,245	22
たな卸資産の増減額（△は増加）	113	-2,650
仕入債務の増減額（△は減少）	1,352	147
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-1,269	-1,565
その他	65	-308
小計	-100	35
利息及び配当金の受取額	27	34
利息の支払額	-75	-82
法人税等の支払額	-84	-261
営業活動によるキャッシュ・フロー	-232	-274
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-191	-301
定期預金の払戻による収入	191	470
無形固定資産の取得による支出	-27	-28
子会社株式の取得による支出	－	-21
有形固定資産の取得による支出	-173	-1,136
有形固定資産の売却による収入	2	67
投資有価証券の取得による支出	-275	-49
投資有価証券の売却による収入	382	65
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-756	－
その他	87	-35
投資活動によるキャッシュ・フロー	-760	-968
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,173	3,291
短期借入金の返済による支出	-3,782	-2,760
長期借入れによる収入	－	2,650
長期借入金の返済による支出	-930	-844
社債の償還による支出	－	-30
自己株式の増減額（△は増加）	0	0
配当金の支払額	-135	-134
その他	-9	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	-684	2,161
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	-17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,678	900
現金及び現金同等物の期首残高	6,652	4,973
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,973	8,702

澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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