澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月24日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,785 | 14,144 |
| 減価償却費 | 2,935 | 3,028 |
| 負ののれん発生益 | -16 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -193 | -174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 402 | 240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -152 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 49 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | 10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 116 | -116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -91 |
| 支払利息 | 36 | 29 |
| 補助金収入 | -339 | -362 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -9,072 | 7,515 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,509 | -6,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,230 | -1,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,071 | -1,653 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,390 | -1,046 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -774 | 362 |
| その他 | 483 | 614 |
| 小計 | 11,829 | 14,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 92 |
| 利息の支払額 | -37 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,448 | -5,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,432 | 9,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -430 | -432 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430 | 431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,283 | -6,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -269 | － |
| 補助金の受取額 | 339 | 362 |
| その他 | 70 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,447 | -6,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,099 | -907 |
| 配当金の支払額 | -1,935 | -2,902 |
| その他 | -9 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,044 | -3,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,234 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 46,894 | 45,291 |
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