澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月30日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,163 | 13,785 |
| 減価償却費 | 3,145 | 2,935 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -16 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 29 | -193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -90 | -152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 102 | -96 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -86 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 補助金収入 | － | -339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -46 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,197 | -9,072 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,112 | 11,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,070 | -1,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,788 | -4,071 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 143 | -1,390 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,157 | -774 |
| その他 | 6 | 483 |
| 小計 | 9,037 | 11,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 88 |
| 利息の支払額 | -32 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -4,222 | -1,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,854 | 10,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -331 | -430 |
| 定期預金の払戻による収入 | 337 | 430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,886 | -3,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 710 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -269 |
| 補助金の受取額 | － | 339 |
| その他 | -23 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,328 | -3,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -928 | -1,099 |
| 配当金の支払額 | -1,935 | -1,935 |
| その他 | -20 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,215 | -3,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868 | 4,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,660 | 46,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
