澁谷工業（6340）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,528 | 13,375 |
| 減価償却費 | 2,514 | 2,628 |
| 減損損失 | － | 152 |
| のれん償却額 | 137 | 78 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 123 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | -32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -102 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -55 |
| 支払利息 | 28 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -20 |
| 補助金収入 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 871 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 4,018 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,106 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,957 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,159 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206 | -3,428 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 534 | -362 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -414 | -1,172 |
| その他 | 594 | -234 |
| 小計 | 17,015 | 17,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 55 |
| 利息の支払額 | -30 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,734 | -4,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,319 | 12,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -398 | -321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 422 | 315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -705 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,987 | 164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,367 | -3,774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -202 |
| 補助金の受取額 | 7 | － |
| その他 | 597 | 244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,605 | -3,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,348 | -1,107 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -1,658 | -1,936 |
| その他 | -24 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,032 | -3,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,739 | 6,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,292 | 41,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
